[해외 ETF] AIQ ETF 란? 로봇, AI 관련 ETF 종목 분석 ( 구성, 수익률, 수수료 등 미래 지향적인 투자 확인 )

 

 

 

 

AIQ ETF ( Global X Artificial Intelligence and Technology ETF)

  

  Chat GPT4.0 의 열기가 뜨겁다. 실시간 번역에서 부터 이제는 영상 인식까지 되는 AI 발전 기술이 놀라울 정도로 빠르게 성장하고 있다. 발빠른 사람들은 어떤 AI 에 투자를 할지 고민하고 실행하는 사람들도 있을 것이나, 아직은 특정 종목에 투자하기에는 감이 없어 AI ETF 를 고민하는 사람들도 있을 것이다.  그래서 이번에는 AI ETF 에 대해 알아가보고자 한다. 

 

 

01. AIQ ETF 의 Underlying Index . 어떤 지수를 추종할까? 

  ‘Indxx 인공지능 & 빅데이터 지수(Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index)' 

 

 AIQ ETF는 약 6년 전인 2018년에 상되었다. 이 ETF는  ‘Indxx 인공지능 & 빅데이터 지수(Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index)' 를 추종한다. 그렇다면 이 지수는 정확히 어떤 지수일까? 단순히 AI 기술에 관련된 기업뿐만 아니라 기존 사업 모델에 AI 를 이용하여 추가적인 이득을 얻을 수 있는 기업까지 모두 포함 시킨 지수이다. 

 

The index is designed to provide exposure to exchange-listed companies that are positioned to benefit from the further development and utilization of artificial intelligence technology in their products and services, as well as to companies that provide hardware which facilitates the use of artificial intelligence for the analysis of big data.

 

 

 

02. 주요 섹터(SECTOR) 와 산업 구성

 IT 섹터가 대다수, Packaged Software 산업이 대다수를 구성

 

 그렇다면 AIQ의 주요 섹터와 산업은 어떻게 구성되어있는지 살펴보도록 하자. 섹터 부분을 살펴보면, Information Technoloy 부분이 64.02% 를 차지하며, Communication Services가 14.42% 그리고 Consumer Discretionary가 11.14%를 차지한다. 즉 조금 더 쉽게 와닿도록 말하자면, IT 부분이 64.02% , 통신 관련이 14.43% 그리고 경기 민감 소비재 부분이 11.14% 를 차지하고 있다. 

 

 

 

 그렇다면 산업은 어떨까? 주로 Packaged Software 즉 툴같은 부분에서  20.57% 를 차지하며, Internet Sofrware/Service 그리고 반도체 부분이 약 16% 를 차지하며 IT 계열이 14%를 차지한다. 

 

 

 

03. Holdings , 어떤 종목으로 구성되어있을까?

 엔비디아 5.61% 로 가장 높은 비율로 구성 되어 있음.

 

 AIQ 는 그럼 어떤 종목으로 구성되어있을까? 요즘 제일 핫한 NVDA 즉 엔비디아는 역시 빼놓을 수 없는 항목이다. 5.61% 로 가장 높은 비율을 차자하고 있으며, 그 외에는 텐센트와 퀄컴 그리고 넷플릭스 메타 구글 아마존 등 대부분의 기업들로 구성이 되어 있다.  마이크론 삼성 등 반도체 기업도 있으며 요즘 저작권 이슈로 인해 논란이 있는 어도브역시 2.17% 를 차지한다. 

 

 

>나머지 구성 종

% of Net Assets	Ticker	Name
5.61	NVDA	NVIDIA CORP
3.89	700 HK	TENCENT HOLDINGS LTD
3.74	QCOM	QUALCOMM INC
3.61	NFLX	NETFLIX INC
3.56	META	META PLATFORMS INC
3.29	GOOGL	ALPHABET INC-CL A
3.28	AMZN	AMAZON.COM INC
3.2	AVGO	BROADCOM INC
3.13	ORCL	ORACLE CORP
2.95	MSFT	MICROSOFT CORP
2.94	BABA	ALIBABA GRP-ADR
2.8	AAPL	APPLE INC
2.79	005930 KS	SAMSUNG ELECTRON
2.72	IBM	IBM
2.59	NOW	SERVICENOW INC
2.46	CSCO	CISCO SYSTEMS INC
2.45	SIE GR	SIEMENS AG-REG
2.42	CRM	SALESFORCE INC
2.36	TSLA	TESLA INC
2.33	MU	MICRON TECHNOLOGY INC
2.31	UBER	UBER TECHNOLOGIES INC
2.17	ACN	ACCENTURE PLC-CL A
2.17	ADBE	ADOBE INC
1.78	000660 KS	SK HYNIX INC
1.75	INTC	INTEL CORP
1.4	SNPS	SYNOPSYS INC
1.29	CDNS	CADENCE DESIGN SYS INC
1.28	3690 HK	MEITUAN-CLASS B
1.25	TRI	THOMSON REUTERS CORP
1.2	SHOP	SHOPIFY INC - CLASS A
1.13	NXPI	NXP SEMICONDUCTORS NV

 

 

 

04. 수수료 그리고 수익률 (1Y , 5Y) 

 수수료는 다소 높으나, 수익률 역시 높은 편

 

  AIQ 의 수수료는 0.68% 로 다른 ETF 대비 다소 높은 편이라고 볼수도 있다. 다른 ETF 지수 혹은 Factset과 비교해봤을 때도 역시 높은 수수료를 요구하고 있다. 

 

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (etfdb.com)

 

 

 수수료가 높으면 그만큼 우리는 수익률을 기대하기 마련이다. 그렇다면 AIQ의 1년, 5년 수익률은 어떻게 될까? 

 

 AIQ 의 1년 평균 수익률은 약 30% 이며, 5년 연평균 수익률은 17.87% 이다. ( 단 3년 평균 수익률은 5.92% 이다) 엔비디아 등 최근 AI 의 성장세가 가파르다 보니, 다른 ETF에 비해 확실히 높은성장을 보이고 있는 것 같다. 

 

 

05. 다른 AI ETF 는 뭐가 있을까? 

  

 이외에 살펴볼만한 ETF에는 IGPT  (Invesco AI and Next Gen Software ETF) 그리고 디파이언스 퀀텀 QTUM ( Defiance Quantum ETF) 이 존재한다. 그 이외로 BOTZ , IRBO, ROBT, THNQ 등이 있는데, 차차 살펴보도록 하겠다.